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短期債務籌資所籌資金的可使用時間較短，一般不超過1年。短期債務籌資具有如下特點：（1）籌資速度快，容易取得（2）籌資富有彈性（短期負債的限制相對寬松些）；（3）籌資成本較低（一般來說，短期負債的利率低與長期負債）；（4）籌資風險高。

司庫體系是企業集團依托財務公司、資金中心等管理平臺，運用現代網絡信息技術，以資金集中和信息集中為重點，以服務戰略、支撐業務、創造價值為導向，對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的現代化企業治理機制。

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v100/64

當可持續增長率指標中一個指標增加后，會導致當年的實際增長率大約去年可持續增長率以及當年的可持續增長率也大于去年的可持續增長率。

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財務公司最低注冊額資本10億元

外債總額不超資本凈額、票據擺正金不超存款10%

3個月內及時銷戶

應付票據

待有關結算憑證到達后入賬

有價證券的日利息率

根據授信、利率和期限，優化融資方案

銀保監會

風險瑰麗能力有待加強、劣變跡象

留存收益融資

216

企業每日現金余額變化的標準差增加

120噸

母公司最近一個會計年度的實收資本不低于50億元

資金管理分散、周期長、預算不科學、預警不健全

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借款的實際利率和名義利率

經營杠桿系數（DOL）=（銷售收入-變動成本）/（銷售收入-變動成本-固定成本）

財務杠桿系數（DFL）=息稅前利潤/（息稅前利潤-利息費用）

聯合杠桿系數=DOL*DFL